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问 题 |
| 提问：qingwa 级别： C, 中尉 积分:1735 财富:111 信用:442 悬赏：1 海天币
 回答数：1 浏览数：427 |
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| 回答：parser 级别： C, 中尉 积分:1754 财富:190 信用:460 2008-10-08 00:00:00 |
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为： 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 参考文献资料： http://wenwen.soso.com/z/q9984 qingwa对您的评价:thanks |
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| 回答： 级别： D+, 上士 积分:275 财富:0 信用:0 |
提问时间: 2008-10-08 00:00:00